Kako početi rad u fin. knjigovodstvu
Iz projekta BisWeb
(Napravljena je stranica sa „1. Pogledajte help "kako početi" - može koristiti oko pitanja šifara i oznaka dokumenata. 2. Proverite - dopunite ponudjeni kontni plan. Obratite pažnju na ko...”) |
|||
| (3 revizije nisu prikazane.) | |||
| Linija 1: | Linija 1: | ||
| - | 1. Pogledajte help | + | 1. Pogledajte help "Upotreba programa" - može koristiti oko pitanja šifara, oznaka dokumenata i rukovanja programom. |
| - | 2. Proverite - dopunite ponudjeni kontni plan. | + | 2. Proverite - dopunite ponudjeni kontni plan. Obratite pažnju na konta koja se vode analitički (npr. kupci). Ukoliko želite da se i neka druga konta (npr. neki konto troška vodi analitički - po organizacionim jedinicama, radnicima, komitentima) to možete izmeniti/dopuniti u ponuđenom kontnom planu . |
| - | Obratite pažnju na konta koja se vode | + | |
| - | 3. Ako je firma u sistemu PDV, otvorite | + | 3. Ako je firma u sistemu PDV, otvorite prvi obračunski period. Ako firma nije u PDV, otvorite jedan obračunski period sa datumima za celu poslovnu godinu (čime se dobija mogućnost dodatnih kontrola obrade dokumenata - šta je kontirano automatski, a šta je radjeno "ručno" - kroz nalog za knjiženje). |
| - | 4. Unesite '''Početno stanje''' | + | 4. Unesite '''Početno stanje''' (Nalozi za knjiženje, vrsta "ostala knjiženja", ali obavezno overite kockicu "Početno stanje". Ukoliko se popisom unosi početno stanje robnog knjigovodstva po magacinima, onda ne treba unositi početno stanje na tim kontima kroz finansijski nalog za knjiženje, jer će iznosi na tim kontima biti doneti u nalog prilikom arhiviranja. |
| - | 5. Ukoliko | + | 5. Ukoliko preuzimate podatke sa nekog drugog programa u toku godine, onda ovaj nalog početnog stanja može biti stanje po bruto bilansu na dan preuzimanja podataka. |
| - | 6. Proverite - dopunite šeme kontiranja. Ukoliko u toku rada utvrdite da je dokument kontiran na način koji vam ne odgovara, onda jednostavno poništite to kontiranje ( time je dokument vraćen klijentu), pa prilagodite šemu kontiranja prema potrebama. Pri ponovnom slanju | + | 6. Proverite - dopunite šeme kontiranja. Ukoliko u toku rada utvrdite da je dokument kontiran na način koji vam ne odgovara, onda jednostavno poništite to kontiranje (time je dokument vraćen klijentu), pa prilagodite šemu kontiranja prema potrebama. Pri ponovnom slanju dokumenta u knjigovodstvo biće primenjena nova šema kontiranja. Ukoliko se predomislite, uvek možete učitati "podrazumevanu" šemu kontiranja (Akcije - Donesi podrazumevane šeme kontiranja). |
| - | 7. Preuzimanje osnovnih šifarnika (robe, konta, komitenti i sl.) | + | 7. Preuzimanje osnovnih šifarnika (robe, konta, komitenti i sl.) moguće je i zavisi od formata podataka prethodnog programa. Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na '''bisweb@bis-bg.com''' |
Trenutna revizija od 15:11, 21. novembar 2011.
1. Pogledajte help "Upotreba programa" - može koristiti oko pitanja šifara, oznaka dokumenata i rukovanja programom.
2. Proverite - dopunite ponudjeni kontni plan. Obratite pažnju na konta koja se vode analitički (npr. kupci). Ukoliko želite da se i neka druga konta (npr. neki konto troška vodi analitički - po organizacionim jedinicama, radnicima, komitentima) to možete izmeniti/dopuniti u ponuđenom kontnom planu .
3. Ako je firma u sistemu PDV, otvorite prvi obračunski period. Ako firma nije u PDV, otvorite jedan obračunski period sa datumima za celu poslovnu godinu (čime se dobija mogućnost dodatnih kontrola obrade dokumenata - šta je kontirano automatski, a šta je radjeno "ručno" - kroz nalog za knjiženje).
4. Unesite Početno stanje (Nalozi za knjiženje, vrsta "ostala knjiženja", ali obavezno overite kockicu "Početno stanje". Ukoliko se popisom unosi početno stanje robnog knjigovodstva po magacinima, onda ne treba unositi početno stanje na tim kontima kroz finansijski nalog za knjiženje, jer će iznosi na tim kontima biti doneti u nalog prilikom arhiviranja.
5. Ukoliko preuzimate podatke sa nekog drugog programa u toku godine, onda ovaj nalog početnog stanja može biti stanje po bruto bilansu na dan preuzimanja podataka.
6. Proverite - dopunite šeme kontiranja. Ukoliko u toku rada utvrdite da je dokument kontiran na način koji vam ne odgovara, onda jednostavno poništite to kontiranje (time je dokument vraćen klijentu), pa prilagodite šemu kontiranja prema potrebama. Pri ponovnom slanju dokumenta u knjigovodstvo biće primenjena nova šema kontiranja. Ukoliko se predomislite, uvek možete učitati "podrazumevanu" šemu kontiranja (Akcije - Donesi podrazumevane šeme kontiranja).
7. Preuzimanje osnovnih šifarnika (robe, konta, komitenti i sl.) moguće je i zavisi od formata podataka prethodnog programa. Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na bisweb@bis-bg.com
