Ulazi
Iz projekta BisWeb
| (11 revizija nije prikazano.) | |||
| Linija 3: | Linija 3: | ||
---- | ---- | ||
| - | Razlikuju se po vrsti ulaznog dokumenta , | + | Razlikuju se po vrsti ulaznog dokumenta, koji mogu biti: |
| - | Ulazna faktura, Prijemnica, Zbirna ulazna faktura, Interni ulaz / korekcija, Interni prenos, Devizna Ulazna faktura, Devizna prijemnica, Devizna zbirna ulazna faktura. | + | Ulazna faktura, Prijemnica, Zbirna ulazna faktura, Interni ulaz/korekcija, Interni prenos, Devizna Ulazna faktura, Devizna prijemnica, Devizna zbirna ulazna faktura. |
| - | '''Ulazna faktura''' - radi se kada su prisutni svi podaci na dokumentu dobavljača Račun/otpremnica dobavljača | + | '''Ulazna faktura''' - radi se kada su prisutni svi podaci na dokumentu dobavljača Račun/otpremnica dobavljača i tada nema potrebe za izradom prijemnice. |
| - | '''Prijemnica''' - radi se kada se tek očekuje dostava Računa dobavljača. U tom slučaju je moguće više prijemnica povezati za račun dobavljača, POD USLOVOM DA JE RAČUN DOBAVLJAČA UNET KAO '''Zbirna ulazna faktura''' | + | '''Prijemnica''' - radi se kada se tek očekuje dostava Računa dobavljača. U tom slučaju je moguće više prijemnica povezati za račun dobavljača, POD USLOVOM DA JE RAČUN DOBAVLJAČA UNET KAO '''Zbirna ulazna faktura'''. Slično važi za '''devizne prijemnice''' i '''Devizne zbirne ulazne fakture'''. Za ove dokumente je obavezan unos u valuti i odgovarajući kurs valute. Prijemnica i devizna prijemnica se ne mogu poslati u knjigovodstvo pojedinačno, tj. slanjem Zbirne fakture u knjigovodstvo se arhiviraju i sve povezane prijemnice. |
| - | '''Interni ulaz / korekcja''' - koristi se za preknjižavanje sa šifre na šifru, ispravku količina, korekcije pros. cena i sl. | + | '''Interni ulaz/korekcja''' - koristi se za unos popisa, preknjižavanje sa šifre na šifru, ispravku količina, korekcije pros. cena i sl. |
| - | '''Interni prenos''' - Prenos robe iz jednog u drugi magacin bez obzira da li se radi o Veleprodaji, Maloprodaji , Proizvodnji... Pri slanju u knjigovodstvo, Interni dokumenti se ne prenose u KPR (Knjigu Primljenih računa). | + | '''Interni prenos''' - Prenos robe iz jednog u drugi magacin bez obzira da li se radi o Veleprodaji, Maloprodaji, Proizvodnji... Dakle, interni prenos se uvek radi na ulazu kako se ne bi povećavao promet. Samo predznak količine (plus-minus) označava gde roba ulazi, a iz kog magacina izlazi. |
| + | Pri slanju u knjigovodstvo, Interni dokumenti se ne prenose u KPR (Knjigu Primljenih računa). | ||
| - | Za ulaze se mogu vezati zavisni troškovi, pod uslovom da su prethodno ti zavisni troškovi arhivirani - poslati u knjigovodstvo. U tom slučaju program preračunava iznose svih povezanih | + | Za ulaze od dobavljača se mogu vezati zavisni troškovi, pod uslovom da su prethodno ti zavisni troškovi arhivirani - poslati u knjigovodstvo. U tom slučaju program preračunava iznose svih povezanih zavisnih troškova (bez PDV) i raspodeljuje po svim stavkama proporcionalno iznosu stavke ("Akcije", "'''povezivanje zavisnih troškova'''"). |
| + | U '''posebnim slučajevima''' kad PDV nije plaćen , (npr zavisni troškovi Uvoza , ulaz od poljoprovrednika...) potrebno je overiti kockicu '''PDV se ne može odbiti odmah''' , čime se omogućava da se taj PDV pojavljuje u posebnoj koloni KPR i kontira na razgraničeni PDV u finansijskom knjigovodstvu. Kada se steknu uslovi (plaćena carina, plaćena naknada poljoprivredniku) unosi se samo iznos PDV kroz opciju Finansije , Razgraničeni PDV. Kontiranjem tog dokumenta vraća se status prethodno evidentiranog PDV, i dalja obrada (štampa KPR, obračun PDV). | ||
<br> | <br> | ||
| + | Modul Proizvodnja: Na osnovu ulaza u magacin got. proizvoda (Proizvodnja, Ulazi, interni ulaz/kor.) može se automatski generisati utrošak sirovina - Proizvodnja, Ulazi, Akcije, Generisanje izdatnice (Interni izlaz iz magacina sirovina po normativu), ako su takvi normativi registrovani (Proizvodnja, Normativi). | ||
| + | |||
| + | Slučaj '''Ugostitelji''' - Modul Maloprodaja - za firme koje prodaju sopstvene proizvode (npr restorani): Na osnovu registrovane prodaje (Pazari/Fakture) može se automatski generisati utrošak sirovina (Maloprodaja, Pazari, Akcije, Generisanje izdatnice). Ovom akcijom će biti generisan dokument int. ulaza/korekcije za isti MP objekat, u kome će biti razdužene sve sirovine, a zaduženi svi gotovi proizvodi koji su prodati. Napomena: Za pravilnu evidenciju rada ugostiteljskih firmi potrebno je u Registri - Podaci o Firmi overiti polje "Vodi se Dnevni promet Ugostitelja" čime se omogućava da se u registru roba odredi šta je hrana a šta je piće, jer su to neophodni podaci za štampu ovog obrasca. | ||
Slučaj '''UVOZ:''' | Slučaj '''UVOZ:''' | ||
| - | Ulaz robe evidentiramo po računu dobavljača ( devizne cene i iznosi). Zavisne troškove uvoza evidentiramo kroz opciju "Troškovi i zavisni troškovi" (obavezno izabrati - overiti kockicu "zavisni trošak" ). Tu se unose računi Carine, Špeditera, Računi za transport robe . Ukoliko su na računu posebno iskazani iznosi do i od granice , (na jedan deo se odnosi PDV a na drugi ne) , najbolje je takav | + | Ulaz robe evidentiramo po računu dobavljača (devizne cene i iznosi). Zavisne troškove uvoza evidentiramo kroz opciju "Troškovi i zavisni troškovi" (obavezno izabrati - overiti kockicu "zavisni trošak"). Tu se unose računi Carine, Špeditera, Računi za transport robe. Ukoliko su na računu posebno iskazani iznosi do i od granice, (na jedan deo se odnosi PDV a na drugi ne), najbolje je takav račun podeliti na dva zapisa kako bi u KPR svaki iznos bio smešten u odgovarajuću kolonu. I ovde važi pravilo da se zavisni trošak može povezati za ulaznu fakturu samo, ako je prethodno poslat u knjigovodstvo (arhiviran - potvrdjen). |
[[Media:Obrada_uvoza.pdf|Primer Uvoza.PDF]]<br> | [[Media:Obrada_uvoza.pdf|Primer Uvoza.PDF]]<br> | ||
<br> | <br> | ||
| + | |||
| + | Povrat robe dobavljaču se radi isto kao i ulazna faktura, samo količine treba da imaju negativan predznak (kao storno dela fakture, ili cele fakture, ispravka količina...) čime se uredjuje i stanje lagera. | ||
| + | Finansijska odobrenja dobavljača se unose na sličan način - kao Trošak sa neg. iznosima. | ||
Slučaj '''Zaokruženje''' : | Slučaj '''Zaokruženje''' : | ||
| - | Pri slanju dokumenta u | + | Pri slanju dokumenta u knjigovodstvo, program nudi pregled obračunatih osnovica i PDV. Ukoliko se razlikuju obračunati podaci od onih na dokumentu, (zbog razlike u načinu zaokruživanja decimala) moguće je "ručno" ispraviti specifikaciju osnovica i PDV overom kockoce "Unosi se specifikacija PDV" čime postižemo da dalja obrada dokumenta bude pravilna (smeštaj u KPR, smeštaj u knjigovodstvo). |
| - | |||
Slučaj '''Poljoprivrednik''' : | Slučaj '''Poljoprivrednik''' : | ||
| - | Obzirom da robu primamo po poreskim stopama | + | Obzirom da robu primamo po poreskim stopama koje su evidentirane u samom registru - šifarniku roba, a naknada poljoprivredniku se razlikuje, moguće je "ručno" uneti specifikaciju naknade PDV overom kockoce "Unosi se specifikacija PDV" čime postižemo da dalja obrada dokumenta bude pravilna (smeštaj u KPR, smeštaj u knjigovodstvo). |
| + | |||
| + | [[Media:OTKUP_OD_POLJOPRIVREDNIKA.pdf|Primer zaokruzenja, Otkup od Poljoprovrednika.PDF]] | ||
| - | Slučaj ''' | + | Slučaj '''Različitih tarifa''' : |
| - | Ukoliko se, pri unosu stavki ulaza robe, razlikuje poreska stopa koju nam nudi program (stopa iz registra - šifarnika roba) od poreske stope koja je naznačena na dokumentu , možemo tu | + | Ukoliko se, pri unosu stavki ulaza robe, razlikuje poreska stopa koju nam nudi program (stopa iz registra - šifarnika roba) od poreske stope koja je naznačena na dokumentu, možemo tu ponuđenu stopu ispraviti tako da se slaže sa dokumentom, čime je obezbedjena dalja pravilna obrada. U ovom slučaju u našem registaru - šifarniku roba tarifa ostaje nepromenjena. Ukoliko smo utvrdili da je naš zapis pogrešan, potrebno je izvršiti ispravku u samom registru roba, pa će program na dalje nuditi tu ispravljenu stopu. |
| - | '''Specijalni slučaj:''' Ukoliko uneti Ulaz robe nije potvrdjen ( poslat u knjigovodstvo) a knjigovodja je samostalno uneo podatke za taj ulaz nalogom za knjiženje , onda rezultati nisu pod programskom kontrolom , tj moguće je postojanje razlike u rezultatima KPR i fin. knjigovodstva . U tom slučaju , potrebno je dopuniti - ispraviti KPR (npr. naknadnim slenjem dok. u knjigovodstvo, uz storniranje | + | '''Specijalni slučaj - Za knjigovodje:''' Ukoliko uneti Ulaz robe nije potvrdjen (poslat u knjigovodstvo), a knjigovodja je samostalno uneo podatke za taj ulaz nalogom za knjiženje, onda rezultati nisu pod programskom kontrolom, tj. moguće je postojanje razlike u rezultatima KPR i fin. knjigovodstva. U tom slučaju, potrebno je dopuniti - ispraviti KPR (npr. naknadnim slenjem dok. u knjigovodstvo, uz storniranje ili brisanje - ako nalog nije proknjižen, tog prethodno "ručno" unetog fin. naloga). |
Trenutna revizija od 07:03, 4. mart 2013.
Ulazi
Razlikuju se po vrsti ulaznog dokumenta, koji mogu biti:
Ulazna faktura, Prijemnica, Zbirna ulazna faktura, Interni ulaz/korekcija, Interni prenos, Devizna Ulazna faktura, Devizna prijemnica, Devizna zbirna ulazna faktura.
Ulazna faktura - radi se kada su prisutni svi podaci na dokumentu dobavljača Račun/otpremnica dobavljača i tada nema potrebe za izradom prijemnice.
Prijemnica - radi se kada se tek očekuje dostava Računa dobavljača. U tom slučaju je moguće više prijemnica povezati za račun dobavljača, POD USLOVOM DA JE RAČUN DOBAVLJAČA UNET KAO Zbirna ulazna faktura. Slično važi za devizne prijemnice i Devizne zbirne ulazne fakture. Za ove dokumente je obavezan unos u valuti i odgovarajući kurs valute. Prijemnica i devizna prijemnica se ne mogu poslati u knjigovodstvo pojedinačno, tj. slanjem Zbirne fakture u knjigovodstvo se arhiviraju i sve povezane prijemnice.
Interni ulaz/korekcja - koristi se za unos popisa, preknjižavanje sa šifre na šifru, ispravku količina, korekcije pros. cena i sl.
Interni prenos - Prenos robe iz jednog u drugi magacin bez obzira da li se radi o Veleprodaji, Maloprodaji, Proizvodnji... Dakle, interni prenos se uvek radi na ulazu kako se ne bi povećavao promet. Samo predznak količine (plus-minus) označava gde roba ulazi, a iz kog magacina izlazi. Pri slanju u knjigovodstvo, Interni dokumenti se ne prenose u KPR (Knjigu Primljenih računa).
Za ulaze od dobavljača se mogu vezati zavisni troškovi, pod uslovom da su prethodno ti zavisni troškovi arhivirani - poslati u knjigovodstvo. U tom slučaju program preračunava iznose svih povezanih zavisnih troškova (bez PDV) i raspodeljuje po svim stavkama proporcionalno iznosu stavke ("Akcije", "povezivanje zavisnih troškova").
U posebnim slučajevima kad PDV nije plaćen , (npr zavisni troškovi Uvoza , ulaz od poljoprovrednika...) potrebno je overiti kockicu PDV se ne može odbiti odmah , čime se omogućava da se taj PDV pojavljuje u posebnoj koloni KPR i kontira na razgraničeni PDV u finansijskom knjigovodstvu. Kada se steknu uslovi (plaćena carina, plaćena naknada poljoprivredniku) unosi se samo iznos PDV kroz opciju Finansije , Razgraničeni PDV. Kontiranjem tog dokumenta vraća se status prethodno evidentiranog PDV, i dalja obrada (štampa KPR, obračun PDV).
Modul Proizvodnja: Na osnovu ulaza u magacin got. proizvoda (Proizvodnja, Ulazi, interni ulaz/kor.) može se automatski generisati utrošak sirovina - Proizvodnja, Ulazi, Akcije, Generisanje izdatnice (Interni izlaz iz magacina sirovina po normativu), ako su takvi normativi registrovani (Proizvodnja, Normativi).
Slučaj Ugostitelji - Modul Maloprodaja - za firme koje prodaju sopstvene proizvode (npr restorani): Na osnovu registrovane prodaje (Pazari/Fakture) može se automatski generisati utrošak sirovina (Maloprodaja, Pazari, Akcije, Generisanje izdatnice). Ovom akcijom će biti generisan dokument int. ulaza/korekcije za isti MP objekat, u kome će biti razdužene sve sirovine, a zaduženi svi gotovi proizvodi koji su prodati. Napomena: Za pravilnu evidenciju rada ugostiteljskih firmi potrebno je u Registri - Podaci o Firmi overiti polje "Vodi se Dnevni promet Ugostitelja" čime se omogućava da se u registru roba odredi šta je hrana a šta je piće, jer su to neophodni podaci za štampu ovog obrasca.
Slučaj UVOZ:
Ulaz robe evidentiramo po računu dobavljača (devizne cene i iznosi). Zavisne troškove uvoza evidentiramo kroz opciju "Troškovi i zavisni troškovi" (obavezno izabrati - overiti kockicu "zavisni trošak"). Tu se unose računi Carine, Špeditera, Računi za transport robe. Ukoliko su na računu posebno iskazani iznosi do i od granice, (na jedan deo se odnosi PDV a na drugi ne), najbolje je takav račun podeliti na dva zapisa kako bi u KPR svaki iznos bio smešten u odgovarajuću kolonu. I ovde važi pravilo da se zavisni trošak može povezati za ulaznu fakturu samo, ako je prethodno poslat u knjigovodstvo (arhiviran - potvrdjen).
Povrat robe dobavljaču se radi isto kao i ulazna faktura, samo količine treba da imaju negativan predznak (kao storno dela fakture, ili cele fakture, ispravka količina...) čime se uredjuje i stanje lagera. Finansijska odobrenja dobavljača se unose na sličan način - kao Trošak sa neg. iznosima.
Slučaj Zaokruženje :
Pri slanju dokumenta u knjigovodstvo, program nudi pregled obračunatih osnovica i PDV. Ukoliko se razlikuju obračunati podaci od onih na dokumentu, (zbog razlike u načinu zaokruživanja decimala) moguće je "ručno" ispraviti specifikaciju osnovica i PDV overom kockoce "Unosi se specifikacija PDV" čime postižemo da dalja obrada dokumenta bude pravilna (smeštaj u KPR, smeštaj u knjigovodstvo).
Slučaj Poljoprivrednik :
Obzirom da robu primamo po poreskim stopama koje su evidentirane u samom registru - šifarniku roba, a naknada poljoprivredniku se razlikuje, moguće je "ručno" uneti specifikaciju naknade PDV overom kockoce "Unosi se specifikacija PDV" čime postižemo da dalja obrada dokumenta bude pravilna (smeštaj u KPR, smeštaj u knjigovodstvo).
Primer zaokruzenja, Otkup od Poljoprovrednika.PDF
Slučaj Različitih tarifa :
Ukoliko se, pri unosu stavki ulaza robe, razlikuje poreska stopa koju nam nudi program (stopa iz registra - šifarnika roba) od poreske stope koja je naznačena na dokumentu, možemo tu ponuđenu stopu ispraviti tako da se slaže sa dokumentom, čime je obezbedjena dalja pravilna obrada. U ovom slučaju u našem registaru - šifarniku roba tarifa ostaje nepromenjena. Ukoliko smo utvrdili da je naš zapis pogrešan, potrebno je izvršiti ispravku u samom registru roba, pa će program na dalje nuditi tu ispravljenu stopu.
Specijalni slučaj - Za knjigovodje: Ukoliko uneti Ulaz robe nije potvrdjen (poslat u knjigovodstvo), a knjigovodja je samostalno uneo podatke za taj ulaz nalogom za knjiženje, onda rezultati nisu pod programskom kontrolom, tj. moguće je postojanje razlike u rezultatima KPR i fin. knjigovodstva. U tom slučaju, potrebno je dopuniti - ispraviti KPR (npr. naknadnim slenjem dok. u knjigovodstvo, uz storniranje ili brisanje - ako nalog nije proknjižen, tog prethodno "ručno" unetog fin. naloga).
