Ulazi
Iz projekta BisWeb
| Linija 3: | Linija 3: | ||
Razlikuju se po vrsti ulaznog dokumenta , koje mogu biti: | Razlikuju se po vrsti ulaznog dokumenta , koje mogu biti: | ||
| - | + | Ulazna faktura, Prijemnica, Zbirna ulazna faktura, Interni ulaz / korekcija, Interni prenos, Devizna Ulazna faktura, Devizna prijemnica, Devizna zbirna ulazna faktura. | |
'''Ulazna faktura''' - radi se kad su prisutni svi podaci na dokumentu dobavljača Račun/otpremnica dobavljača , i tada nema potrebe za izradom prijemnice. | '''Ulazna faktura''' - radi se kad su prisutni svi podaci na dokumentu dobavljača Račun/otpremnica dobavljača , i tada nema potrebe za izradom prijemnice. | ||
| Linija 9: | Linija 9: | ||
'''Prijemnica''' - radi se kada se tek očekuje dostava Računa dobavljača. U tom slučaju je moguće više prijemnica povezati za račun dobavljača, POD USLOVOM DA JE RAČUN DOBAVLJAČA UNET KAO '''Zbirna ulazna faktura''' ) | '''Prijemnica''' - radi se kada se tek očekuje dostava Računa dobavljača. U tom slučaju je moguće više prijemnica povezati za račun dobavljača, POD USLOVOM DA JE RAČUN DOBAVLJAČA UNET KAO '''Zbirna ulazna faktura''' ) | ||
Slično važi za '''devizne prijemnice''' i '''Devizne zbirne ulazne fakture'''. Za ove dokumente je obavezan unos u valuti i odgovarajući kurs valute. | Slično važi za '''devizne prijemnice''' i '''Devizne zbirne ulazne fakture'''. Za ove dokumente je obavezan unos u valuti i odgovarajući kurs valute. | ||
| - | Prijemnica, i devizna prijemnica se ne mogu poslati u knjigovodstvo pojedinačno, tj, slanjem Zbirne fakture u knjigovodstvo se arhiviraju i sve povezane prijemnice . | + | Prijemnica, i devizna prijemnica se ne mogu poslati u knjigovodstvo pojedinačno, tj, slanjem Zbirne fakture u knjigovodstvo se arhiviraju i sve povezane prijemnice . |
'''Interni ulaz / korekcja''' - koristi se za preknjižavanje sa šifre na šifru, ispravku količina, korekcije pros. cena i sl. | '''Interni ulaz / korekcja''' - koristi se za preknjižavanje sa šifre na šifru, ispravku količina, korekcije pros. cena i sl. | ||
| Linija 17: | Linija 17: | ||
Za ulaze se mogu vezati zavisni troškovi, pod uslovom da su prethodno ti zavisni troškovi arhivirani - poslati u knjigovodstvo. | Za ulaze se mogu vezati zavisni troškovi, pod uslovom da su prethodno ti zavisni troškovi arhivirani - poslati u knjigovodstvo. | ||
| - | U tom slučaju program preračunava iznose svih povezanih zavisnoh troškova ( bez PDV ) i raspodeljuje po svim stavkama proporcionalno iznosu stavke ("Akcije", "'''povezivanje zavisnih troškova'''") | + | U tom slučaju program preračunava iznose svih povezanih zavisnoh troškova ( bez PDV ) i raspodeljuje po svim stavkama proporcionalno iznosu stavke ("Akcije", "'''povezivanje zavisnih troškova'''"). |
| + | |||
| + | Primer '''UVOZ''' | ||
| + | Ulaz robe evidentiramo po računu dobavljača ( devizne cene i iznosi). Zavisne troškove uvoza evidentiramo kroz opciju "Troškovi i zavisni troškovi" (obavezno izabrati kockicu "zavisni tršak" ). Tu se unose računi Carine, Špeditera, Računi za transport robe . Ukoliko su na računu posebno iskazani iznosi do i od granice , (na jedan deo se odnosi PDV a na drugi ne) , najbolje je takav raćun podeliti na dva zapisa kako bi u KPR svaki iznos bio smešten u odgovarajuću kolonu. I ovde važi pravilo da se zavisni trošak može povezati za ulaznu fakturu samo ako je prethodno poslat u knjigovodstvo (potvrdjen). | ||
Revizija od 05:25, 10. april 2011.
Ulazi
Razlikuju se po vrsti ulaznog dokumenta , koje mogu biti:
Ulazna faktura, Prijemnica, Zbirna ulazna faktura, Interni ulaz / korekcija, Interni prenos, Devizna Ulazna faktura, Devizna prijemnica, Devizna zbirna ulazna faktura.
Ulazna faktura - radi se kad su prisutni svi podaci na dokumentu dobavljača Račun/otpremnica dobavljača , i tada nema potrebe za izradom prijemnice.
Prijemnica - radi se kada se tek očekuje dostava Računa dobavljača. U tom slučaju je moguće više prijemnica povezati za račun dobavljača, POD USLOVOM DA JE RAČUN DOBAVLJAČA UNET KAO Zbirna ulazna faktura ) Slično važi za devizne prijemnice i Devizne zbirne ulazne fakture. Za ove dokumente je obavezan unos u valuti i odgovarajući kurs valute. Prijemnica, i devizna prijemnica se ne mogu poslati u knjigovodstvo pojedinačno, tj, slanjem Zbirne fakture u knjigovodstvo se arhiviraju i sve povezane prijemnice .
Interni ulaz / korekcja - koristi se za preknjižavanje sa šifre na šifru, ispravku količina, korekcije pros. cena i sl.
Interni prenos - Prenos robe iz jednog u drugi magacin bez obzira da li se radi o Veleprodaji, Maloprodaji , Proizvodnji... Pri slanju u knjigovodstvo, Interni dokumenti se ne prenose u KPR (Knjigu Primljenih računa).
Za ulaze se mogu vezati zavisni troškovi, pod uslovom da su prethodno ti zavisni troškovi arhivirani - poslati u knjigovodstvo. U tom slučaju program preračunava iznose svih povezanih zavisnoh troškova ( bez PDV ) i raspodeljuje po svim stavkama proporcionalno iznosu stavke ("Akcije", "povezivanje zavisnih troškova").
Primer UVOZ Ulaz robe evidentiramo po računu dobavljača ( devizne cene i iznosi). Zavisne troškove uvoza evidentiramo kroz opciju "Troškovi i zavisni troškovi" (obavezno izabrati kockicu "zavisni tršak" ). Tu se unose računi Carine, Špeditera, Računi za transport robe . Ukoliko su na računu posebno iskazani iznosi do i od granice , (na jedan deo se odnosi PDV a na drugi ne) , najbolje je takav raćun podeliti na dva zapisa kako bi u KPR svaki iznos bio smešten u odgovarajuću kolonu. I ovde važi pravilo da se zavisni trošak može povezati za ulaznu fakturu samo ako je prethodno poslat u knjigovodstvo (potvrdjen).
