Ulazi

Iz projekta BisWeb

Revizija od 06:02, 10. april 2011.

Ulazi

Razlikuju se po vrsti ulaznog dokumenta , koje mogu biti:

Ulazna faktura, Prijemnica, Zbirna ulazna faktura, Interni ulaz / korekcija, Interni prenos, Devizna Ulazna faktura, Devizna prijemnica, Devizna zbirna ulazna faktura.

Ulazna faktura - radi se kad su prisutni svi podaci na dokumentu dobavljača Račun/otpremnica dobavljača , i tada nema potrebe za izradom prijemnice.

Prijemnica - radi se kada se tek očekuje dostava Računa dobavljača. U tom slučaju je moguće više prijemnica povezati za račun dobavljača, POD USLOVOM DA JE RAČUN DOBAVLJAČA UNET KAO Zbirna ulazna faktura ) Slično važi za devizne prijemnice i Devizne zbirne ulazne fakture. Za ove dokumente je obavezan unos u valuti i odgovarajući kurs valute. Prijemnica, i devizna prijemnica se ne mogu poslati u knjigovodstvo pojedinačno, tj, slanjem Zbirne fakture u knjigovodstvo se arhiviraju i sve povezane prijemnice .

Interni ulaz / korekcja - koristi se za preknjižavanje sa šifre na šifru, ispravku količina, korekcije pros. cena i sl.

Interni prenos - Prenos robe iz jednog u drugi magacin bez obzira da li se radi o Veleprodaji, Maloprodaji , Proizvodnji... Pri slanju u knjigovodstvo, Interni dokumenti se ne prenose u KPR (Knjigu Primljenih računa).

Za ulaze se mogu vezati zavisni troškovi, pod uslovom da su prethodno ti zavisni troškovi arhivirani - poslati u knjigovodstvo. U tom slučaju program preračunava iznose svih povezanih zavisnoh troškova ( bez PDV ) i raspodeljuje po svim stavkama proporcionalno iznosu stavke ("Akcije", "povezivanje zavisnih troškova").

Slučaj UVOZ:

Ulaz robe evidentiramo po računu dobavljača ( devizne cene i iznosi). Zavisne troškove uvoza evidentiramo kroz opciju "Troškovi i zavisni troškovi" (obavezno izabrati kockicu "zavisni tršak" ). Tu se unose računi Carine, Špeditera, Računi za transport robe . Ukoliko su na računu posebno iskazani iznosi do i od granice , (na jedan deo se odnosi PDV a na drugi ne) , najbolje je takav raćun podeliti na dva zapisa kako bi u KPR svaki iznos bio smešten u odgovarajuću kolonu. I ovde važi pravilo da se zavisni trošak može povezati za ulaznu fakturu samo ako je prethodno poslat u knjigovodstvo (potvrdjen).

Slučaj Zaokruženje :

Pri slanju dokumenta u knjigividstvo, program nudi pregled obračunatih osnovica i PDV. Ukoliko se razlikuju obračunati podaci od onih na dokumentu, (zbog razlike u načinu zaokruživanja decimala) moguće je "ručno" ispraviti specifikaciju osnovica i PDV overom kockoce "Unosi se specifikacija PDV" čime postižemo da dalja obrada dokumenta bude pravilna ( smeštaj u KPR , smeštaj u knjigovodstvo) .

Slučaj Poljoprivrednik :

Obzirom da robu primamo po stopama koje su evidentirane u samom registru - šifarniku roba, a naknada poljoprivredniku se razlikuje, moguće je "ručno" uneti specifikaciju naknade PDV overom kockoce "Unosi se specifikacija PDV" čime postižemo da dalja obrada dokumenta bude pravilna ( smeštaj u KPR , smeštaj u knjigovodstvo) .

Slučaj Razlićitih tarifa :

Ukoliko se, pri unosu stavki ulaza robe, razlikuje poreska stopa koju nam nudi program od poreske stope koja je naznačena na dokumentu , možemo tu ponudjenu stopu ispraviti tako da se slaže sa dokumentom, čime je obezbedjena dalja pravilna obrada. U ovom slučaju u našem registaru - šifarniku roba tarifa ostaje nepromenjena. Ukoliko smo utvrdili da je naš zapis pogrešan, potrebno je izvršiti ispravku u samom registru pa će program na dalje nuditi tu ispravljenu stopu.