Finansije i obračuni PDV
Iz projekta BisWeb
| Linija 1: | Linija 1: | ||
| - | Osim finansijskog knjigovodstva (unos naloga glavne knjige i analitike , izveštaji, posebne obrade..) modul omogućava i vodjenje PDV knjiga. | + | Osim finansijskog knjigovodstva (unos naloga glavne knjige i analitike , izveštaji, posebne obrade..) modul omogućava i vodjenje PDV knjiga. Pristup modulu reguliše licenca, dakle može se izvršiti podela ko ima prava i ko nema prava pristupa ovom modulu. Korisnici koji rade robno - Veleprodaju, proizvodnju , ili Maloprodaju , po završrnom unosu dokumenta treba da potvrde završetak dokumenta izborom Akcije "'''Slanje u knjigovodstvo'''" čime će se izvršiti kompletna obrada dokumenta , smeštaj u KPR-KIR, smeštaj na odredjena konta u fin. knjigovodstvu prema zadatm šemama kontiranja. |
| - | Pristup modulu reguliše licenca, dakle može se izvršiti podela ko | + | |
| - | Korisnici koji rade | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | Jedna od najvažnijih postavki su "'''Šeme kontiranja'''" koje knjigovodja može sam izmeniti / podesiti po želji. Od trenutka izmene šeme kontiranja - program će primeniti tu šemu pri aktiviranju Akcije "'''Slanje u knjigovodstv'''o" . | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | Na ovaj način je obebedjeno da se dokument unosi samo jednom, i da eventualna naknadna korekcija dokumenta može da se obradi pravilno. Spisak programa kojima se mogu generisati nalozi za knjiženje prema zadatim šemama: Troskovi i zavisni troškovi, svi robni dokumenti (Ulazi i Izlazi), Blagajne, Avansi, Izvodi (uvozom podataka iz e-bank) , Zarade . | |
| - | + | ||
| - | + | Korekcija dokumenta koji je "poslat u knjigovodstvo" : Potrebno je da knjigovodja oslobodi taj dokument za novu izmenu "Akcije", "Vrati klijentu". Ukoliko je taj fin. nalog dobio status proknjižen, prethodno je potrebno vratiti status. | |
| - | Korisnik, kao i knjigovodja mogu videti kartice sa promenama, ili stanje na odredjenim kontima | + | Knjiženje naloga: "'''Akcije'''" , "'''Knjiženje'''" , čime se dobija status knjiženog naloga. |
| - | + | ||
| - | Ukoliko se radi o promenama koje nisu predmet obrade u nekom drugom modulu programa, dakle nisu donete u nalog za knjiženje , knjigovodja može otvoriti poseban nalog | + | Korisnik, kao i knjigovodja mogu videti kartice sa promenama, ili stanje na odredjenim kontima i za promene koje još nisu overene (proknjižene) od strane knjigovodje. Uobičajeno , za knjigovodju je merodavno samo izveštaj na kome je overena opcija "'''Samo knjiženo'''". |
| + | |||
| + | Ukoliko se radi o promenama koje nisu predmet obrade u nekom drugom modulu programa, dakle nisu donete u nalog za knjiženje , knjigovodja može otvoriti poseban nalog i uneti sve takve promene (npr - razna preknjižavanja, krediti, i sl ) . | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Kako da proknjižim finansijski nalog? == | ||
| + | |||
| + | Potrebno je da bude obeležen nalog koji želimo da proknjižimo i nakon toga kliknuti na Akcije -> Knjiženje. | ||
| + | |||
| + | == Kako da vidim samo knjižene/neknjižene naloge? == | ||
| + | |||
| + | Kliknite na padajuću listu sa desne strane ekrana gde piše >Status< i odaberite Knjiženo ili Neknjiženo. | ||
| + | |||
| + | == Kako da izmenim/obrišem neku stavku iz postojećeg naloga? == | ||
| + | |||
| + | Da bi moglo da se vrši izmena/brisanje nalog ne sme da bude proknjižen. Potrebno je obeležiti nalog čije stavke želite da menjate i kliknuti na dugme >Stavke<. | ||
Revizija od 06:37, 14. april 2011.
Osim finansijskog knjigovodstva (unos naloga glavne knjige i analitike , izveštaji, posebne obrade..) modul omogućava i vodjenje PDV knjiga. Pristup modulu reguliše licenca, dakle može se izvršiti podela ko ima prava i ko nema prava pristupa ovom modulu. Korisnici koji rade robno - Veleprodaju, proizvodnju , ili Maloprodaju , po završrnom unosu dokumenta treba da potvrde završetak dokumenta izborom Akcije "Slanje u knjigovodstvo" čime će se izvršiti kompletna obrada dokumenta , smeštaj u KPR-KIR, smeštaj na odredjena konta u fin. knjigovodstvu prema zadatm šemama kontiranja.
Jedna od najvažnijih postavki su "Šeme kontiranja" koje knjigovodja može sam izmeniti / podesiti po želji. Od trenutka izmene šeme kontiranja - program će primeniti tu šemu pri aktiviranju Akcije "Slanje u knjigovodstvo" .
Na ovaj način je obebedjeno da se dokument unosi samo jednom, i da eventualna naknadna korekcija dokumenta može da se obradi pravilno. Spisak programa kojima se mogu generisati nalozi za knjiženje prema zadatim šemama: Troskovi i zavisni troškovi, svi robni dokumenti (Ulazi i Izlazi), Blagajne, Avansi, Izvodi (uvozom podataka iz e-bank) , Zarade .
Korekcija dokumenta koji je "poslat u knjigovodstvo" : Potrebno je da knjigovodja oslobodi taj dokument za novu izmenu "Akcije", "Vrati klijentu". Ukoliko je taj fin. nalog dobio status proknjižen, prethodno je potrebno vratiti status.
Knjiženje naloga: "Akcije" , "Knjiženje" , čime se dobija status knjiženog naloga.
Korisnik, kao i knjigovodja mogu videti kartice sa promenama, ili stanje na odredjenim kontima i za promene koje još nisu overene (proknjižene) od strane knjigovodje. Uobičajeno , za knjigovodju je merodavno samo izveštaj na kome je overena opcija "Samo knjiženo".
Ukoliko se radi o promenama koje nisu predmet obrade u nekom drugom modulu programa, dakle nisu donete u nalog za knjiženje , knjigovodja može otvoriti poseban nalog i uneti sve takve promene (npr - razna preknjižavanja, krediti, i sl ) .
Kako da proknjižim finansijski nalog?
Potrebno je da bude obeležen nalog koji želimo da proknjižimo i nakon toga kliknuti na Akcije -> Knjiženje.
Kako da vidim samo knjižene/neknjižene naloge?
Kliknite na padajuću listu sa desne strane ekrana gde piše >Status< i odaberite Knjiženo ili Neknjiženo.
Kako da izmenim/obrišem neku stavku iz postojećeg naloga?
Da bi moglo da se vrši izmena/brisanje nalog ne sme da bude proknjižen. Potrebno je obeležiti nalog čije stavke želite da menjate i kliknuti na dugme >Stavke<.
