Izlazi

Iz projekta BisWeb

Revizija od 09:44, 22. novembar 2011.

Izlazi

Razlikuju se po vrsti izlaznog dokumenta, koje mogu biti:

Izlazna faktura, Otpremnica, Zbirna izlazna faktura, Interni izlaz/korekcija, Interni otpis, Interno - reprezentacija, Interno - Aktivacija osnovnog sredstva, Devizna izlazna faktura, Devizna otpremnica, Devizna zbirna izlazna faktura.

Izlazna faktura - Najčešći slučaj - Standardna faktura ili Račun/otpremnica za promet roba i usluga.

Otpremnica - radi se kada isporučujemo robu u više navrata, a naknadno Zbirnom fakturom povezujemo sve izdate otpremnice. Slično važi za devizne otpremnice i Devizne zbirne izlazne fakture, stim što se devizne otpremnice koriste kao priprema Zbirne devizne fakture. Za ove dokumente je obavezan unos u valuti i odgovarajući kurs valute. Otpremnica i devizna otpremnica se ne mogu poslati u knjigovodstvo pojedinačno, tj. slanjem Zbirne fakture u knjigovodstvo se arhiviraju i sve povezane otpremnice.

Interni izlaz/korekcija - koristi se za preknjižavanje sa šifre na šifru, ispravku količina i slično, a u modulu Proizvodnja obavezan je još podatak za Radni nalog po kome se radi izlaz sirovina (materijala). Napomena: U modulu Proizvodnja, ovaj dokument (utrošak sirovina) moguće je generisati automatski prema zadatim normativima, a na osnovu int. ulaza gotovih proizvoda u magacin got. proizvoda (Proizvodnja, Ulazi, Generisanje izdatnice po normativu).

Interno - reprezentacija i Interno - aktivacija osnovnog sredstva koristi se za evidentiranje izkaza robe, u skladu sa opisom vrste dokumenta.

Napomena. Program ne podržava Interni prenos na izlazu kako se ne bi uvećao promet izlaza, već samo na ulazu (tamo odakle se uzima roba - materijal količina je negativna, a program će generisati dokument ulaza iste robe u prenosni magacin sa pozitivnim količinama).

Interni dokumenti se ne prenose u KIR (Knjigu Izdatih računa).

Iz "registra tekstova" se moze povući u opis dokumenta svaki tekst koji treba da stoji na fakturi (Uslovi i način plaćanja, vozilo, vozač, broj lk... i sl). Uneti tekst se može dopuniti i ostaje upamćen za svaki dokument.

Slučaj domaća faktura - devizno: Stavke se kucaju u stranoj valuti, program preračunava cene i iznose po kursu, a poreska tarifa se nudi za svaku robu iz registra roba i usluga za razliku od "obične" Devizne fakture gde je zadata poreska stopa nula, bez obzira na to kako je zapisana u registru roba.

Slučaj fakturisanja kad Firma nije u PDV: Pri unosu stavki izlaza robe, sve tarife treba da budu "t0" nulta stopa. U opisu dokumenta obavezno uneti napomenu "Firma nije u sistemu PDV" koja se može povući iz registra tekstova.

Specijalni slučaj: Ukoliko uneta Faktura nije potvrdjena (poslata u knjigovodstvo), a knjigovodja je samostalno uneo podatke za tu fakturu nalogom za knjiženje, onda rezultati nisu pod programskom kontrolom, tj. moguće je postojanje razlike u rezultatima KIR i fin. knjigovodstva. U tom slučaju, potrebno je dopuniti - ispraviti KIR (npr. naknadnim slanjem dok. u knjigovodstvo, uz storno prethodno knjiženih stavki fin. naloga).