Finansije i obračuni PDV

Iz projekta BisWeb

Revizija od 06:14, 11. maj 2011.

Osim finansijskog knjigovodstva (unos naloga glavne knjige i analitike , izveštaji, posebne obrade..) modul omogućava i vodjenje PDV knjiga. Pristup modulu reguliše licenca, dakle može se izvršiti podela ko ima prava i ko nema prava pristupa ovom modulu. Korisnici koji rade robno - Veleprodaju, proizvodnju , ili Maloprodaju , po završrnom unosu dokumenta treba da potvrde završetak dokumenta izborom Akcije "Slanje u knjigovodstvo" čime će se izvršiti kompletna obrada dokumenta , smeštaj u KPR-KIR, smeštaj na odredjena konta u fin. knjigovodstvu prema zadatm šemama kontiranja.

Jedna od najvažnijih postavki su "Šeme kontiranja" koje knjigovodja može sam izmeniti / podesiti po želji. Od trenutka izmene šeme kontiranja - program će primeniti tu šemu pri aktiviranju Akcije "Slanje u knjigovodstvo" .

Na ovaj način je obezbedjeno da se dokument unosi samo jednom, i da eventualna naknadna korekcija dokumenta može da se obradi pravilno. Spisak programa kojima se mogu generisati nalozi za knjiženje prema zadatim šemama: Troskovi i zavisni troškovi, svi robni dokumenti (Ulazi i Izlazi), Blagajne, Avansi, Izvodi (uvozom podataka iz e-bank) , Zarade .

Korekcija dokumenta koji je "poslat u knjigovodstvo" : Potrebno je da knjigovodja oslobodi taj dokument za novu izmenu "Akcije", "Vrati klijentu". Ukoliko je taj fin. nalog dobio status proknjižen, prethodno je potrebno vratiti status.

Knjiženje naloga: "Akcije" , "Knjiženje" , čime se dobija status knjiženog naloga.

Korisnik, kao i knjigovodja mogu videti kartice sa promenama, ili stanje na odredjenim kontima i za promene koje još nisu overene (proknjižene) od strane knjigovodje. Uobičajeno , za knjigovodju je merodavno samo izveštaj na kome je overena opcija "Samo knjiženo".

Ukoliko se radi o promenama koje nisu predmet obrade u nekom drugom modulu programa, dakle nisu donete u nalog za knjiženje , knjigovodja može otvoriti poseban nalog i uneti sve takve promene (npr - razna preknjižavanja, krediti, i sl ) .

NAPOMENA: Dokumenti Ulaza robe, Toškovi i Zavisni Troškovi , i Izlazne Fakture automatski generišu zapise u KPR-KIR akcijom "slanje u knjigovodstvo - (arhiviranje)". Ako se ova akcija ne izvrši , takav dok. se neće pojaviti u KPR KIR.

Kako da proknjižim finansijski nalog?

Potrebno je da bude obeležen nalog koji želimo da proknjižimo i nakon toga kliknuti na Akcije -> Knjiženje.

Kako da vidim samo knjižene/neknjižene naloge?

Kliknite na padajuću listu sa desne strane ekrana gde piše >Status< i odaberite Knjiženo ili Neknjiženo.

Kako da izmenim/obrišem neku stavku iz postojećeg naloga?

Da bi moglo da se vrši izmena/brisanje nalog ne sme da bude proknjižen. Potrebno je obeležiti nalog čije stavke želite da menjate i kliknuti na dugme >Stavke<.

Kako da otvorim novi obračun PDV-a?

Obračuni PDV-a se otvaraju tako što se sa glavnog menija uđe u Finansije -> Obračuni PDV-a i klikne na unos.