E-bank (Nalozi za elektronsko plaćanje / Učitavanje izvoda)
Iz projekta BisWeb
Program omogućava generisanje Naloga za isplatu preko e-bank: Finansije, Virmani, Akcije, Izvoz Virmana (E-bank), kao i učitavanje izvoda. Podržani su formati Halcom, FX-Client, MT940 (medjunarodni stanard).
Nalozi za plaćanje se mogu generisati već prilikom unosa Troškova, Zavisnih Troškova, Ulaza robe, Obračuna zarada i drugih isplata. Takvi nalozi se vode kao operativna evidancija, a korisnik odlučuje kada i koji od naloga će "pustiti" na plaćanje.
Pri učitavanju izvoda (Finansije, obrada Naloga za knjiženje, Akcije, Učitavanje izvoda) prethodno je potrebno izvršiti izvoz podataka iz programa za e-bank u tekst formatu (za Halcom - prošireni txt). Program će generisati nalog za knjiženje za sve stavke koje može prepoznati po broju tekućeg računa, ili po kombinaciji tekući rn. - opis (npr za proviziju banke), a ostale stavke treba dopuniti potrebnim podacima (komitent, konto, itd) koji će se ubuduće koristiti za prepoznavanje.
Ukoliko ste naloge za plaćanje (virmane) generisali preko programa, svi ti nalozi za uplatu će prilikom učitavanja izvoda biti obrisani, čime se omogućuje operativno praćenje obaveza prema dobavljačima.
